												Приложение № 1
												к Положению о порядке расчета
												собственных средств профессиональных
												участников рынка ценных бумаг,
												управляющих компаний инвестиционных
												фондов, паевых инвестиционных фондов
												и негосударственных пенсионных фондов

РАСЧЕТ
размера собственных средств
			на	31	.	08		.	2015		г.
		ЗАО "ФинИст"
		(полное фирменное наименование юридического лица)
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя							Код строки			Стоимость (руб.)				Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1							2			3				4	5
Внеоборотные активы
	Недвижимое имущество						010			0				1	0
	Программно-аппаратные средства						020			15861				1	15861
	Транспортные средства						030			0				1	0
	Незавершенное строительство						040			0				0,5	0
	Доходные вложения в материальные ценности						050			0				0,5	0
	Итого по строкам 010 - 030						060			15861				Х	15861
Программные средства (за вычетом амортизации)
	Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)						070			0				0,2	0
	Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав						080			0				0,2	0
	Итого по строкам 050 - 060						090			0				Х	0
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации						100			0				1	0
	Отложенные налоговые активы						110			0				1	0
	Итого по строкам 080 - 090						120			0					0
Финансовые вложения
	Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж						130			41159095				1	41159095
	Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160						140			0				1	0
	Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160						150			0				0,5	0
	Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций						160			0				0,1	0
1							2			3				4	5
	Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций						170			0				0,5	0
	Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения						180			0				1	0
	Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже						190			0				1	0
	Займы, предоставленные по маржинальным сделкам						200			0				1	0
	Иные займы, предоставленные организацией						210			0				0,1	0
	Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией						220			0				1	0
	Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240						230			0				0,5	0
	Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)						240			0				1	0
	Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного метала по текущему курсу						250			0				1	0
	Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг						260			0				1	0
	Итого по строкам 130 - 260						270			41159095				Х	41159095
Дебиторская задолженность
	Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации						280			0				1	0
	Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280						290			0				1	0
	Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310						300			0				1	0
	Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированных с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290						310			0				0,1	0
	Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 и 330						320			0				1	0
	Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданых) лицом, аффилированным с организацией						330			0				0,1	0
	Сумма требований по оплате ценных бумаг, переделанных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в стр. 280						340			0				1	0
1							2			3				4	5
	Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств						350			14235596				1	14235596
	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении						360			10866729				1	10866729
	Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок						370			0				1	0
	Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации						380			0				1	0
	Займы, предоставленные по маржинальным сделкам						390			0				1	0
	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления						400			349006				1	349006
	Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев						410			0				1	0
	Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления						420			0				1	0
	Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия						430			0				1	0
	Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия						440			0				1	0
	Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании						450			0				1	0
	Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах						460			0				1	0
	Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности						470			0				1	0
	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг						480			0				1	0
	Накопленный купонный доход пооблигациям						490			0				1	0
	Прочая дебиторская задолженность						500			0				0,1	0
	Итого по строкам 280 - 510						510			25451331				Х	25451331
Денежные средства
	Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитной организаци						520			39797				1	39797
	Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)														66666084
	Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения														66666084
СУММА ПАССИВОВ
	Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)						530			0				Х	0
	Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам						540			0				Х	0
1							2			3				4	5
	Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц						550			0				Х	0
	Кредиторская задолженность						560			26891879				Х	26891879
	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно						570			0				Х	0
	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам						580			0				Х	0
	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг						590			0				Х	0
	Сумма отложенных налоговых обязательств						600			0				Х	0
	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов						610			0				Х	0
	Прочие обязательства						620			885				Х	885
	Итого по строкам: 530 - 620														26892764
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
	Собственные средства														39773320

Главный бухгалтер													Сенюк Л.Н.
(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)					(подпись)								(расшифровка подписи)
Генеральный директор													Глущенко В.А.
(наименование должности руководителя организации)					(подпись)								(расшифровка подписи)
		М.П.