												Приложение № 1
												к Положению о порядке расчета
												собственных средств профессиональных
												участников рынка ценных бумаг,
												управляющих компаний инвестиционных
												фондов, паевых инвестиционных фондов
												и негосударственных пенсионных фондов

РАСЧЕТ
размера собственных средств
			на	31	.	01		.	2016		г.
		АО "ФинИст"
		(полное фирменное наименование юридического лица)
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя							Код строки			Стоимость (руб.)				Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1							2			3				4	5
Внеоборотные активы
	Недвижимое имущество						010			0,000				1	0,000
	Программно-аппаратные средства						020			9 760,690				1	9 760,690
	Транспортные средства						030			0,000				1	0,000
	Незавершенное строительство						040			0,000				0,5	0,000
	Доходные вложения в материальные ценности						050			0,000				0,5	0,000
	Итого по строкам 010 - 030						060			9 760,690				Х	9 760,690
Программные средства (за вычетом амортизации)
	Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)						070			0,000р.				0,2	0,000
	Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав						080			0,000р.				0,2	0,000
	Итого по строкам 050 - 060						090			0,000р.				Х	0,000
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации						100			0,000				1	0,000
	Отложенные налоговые активы						110			0,000				1	0,000
	Итого по строкам 080 - 090						120			0,000					0,000
Финансовые вложения
	Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж						130			39 318 321,270				1	39 318 321,270
	Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160						140			0,000				1	0,000
	Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160						150			0,000				0,5	0,000
	Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций						160			0,000				0,1	0,000
1							2			3				4	5
	Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций						170			0,000				0,5	0,000
	Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения						180			0,000				1	0,000
	Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже						190			0,000				1	0,000
	Займы, предоставленные по маржинальным сделкам						200			0,000				1	0,000
	Иные займы, предоставленные организацией						210			0,000				0,1	0,000
	Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией						220			0,000				1	0,000
	Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240						230			0,000				0,5	0,000
	Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)						240			0,000				1	0,000
	Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного метала по текущему курсу						250			0,000				1	0,000
	Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг						260			0,000				1	0,000
	Итого по строкам 130 - 260						270			39 318 321,270				Х	39 318 321,270
Дебиторская задолженность
	Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации						280			0,000				1	0,000
	Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280						290			0,000				1	0,000
	Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310						300			0,000				1	0,000
	Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированных с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290						310			0,000				0,1	0,000
	Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 и 330						320			0,000				1	0,000
	Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданых) лицом, аффилированным с организацией						330			0,000				0,1	0,000
	Сумма требований по оплате ценных бумаг, переделанных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в стр. 280						340			0,000				1	0,000
1							2			3				4	5
	Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств						350			16 893 576,530				1	16 893 576,530
	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении						360			12 202 559,190				1	12 202 559,190
	Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок						370			0,000				1	0,000
	Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации						380			0,000				1	0,000
	Займы, предоставленные по маржинальным сделкам						390			0,000				1	0,000
	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления						400			10 986,860				1	10 986,860
	Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев						410			0,000				1	0,000
	Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления						420			0,000				1	0,000
	Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия						430			0,000				1	0,000
	Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия						440			0,000				1	0,000
	Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании						450			0,000				1	0,000
	Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах						460			0,000				1	0,000
	Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности						470			0,000				1	0,000
	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг						480			0,000				1	0,000
	Накопленный купонный доход пооблигациям						490			0,000				1	0,000
	Прочая дебиторская задолженность						500			0,000				0,1	0,000
	Итого по строкам 280 - 510						510			29 107 122,580				Х	29 107 122,580
Денежные средства
	Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитной организаци						520			381 221,370				1	381 221,370
	Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)														68 816 425,910
	Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения														68 816 425,910
СУММА ПАССИВОВ
	Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)						530			0,000				Х	0,000
	Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам						540			0,000				Х	0,000
1							2			3				4	5
	Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц						550			0,000				Х	0,000
	Кредиторская задолженность						560			11 558 621,860				Х	11 558 621,860
	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно						570			0,000				Х	0,000
	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам						580			0,000				Х	0,000
	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг						590			0,000				Х	0,000
	Сумма отложенных налоговых обязательств						600			0,000				Х	0,000
	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов						610			0,000				Х	0,000
	Прочие обязательства						620			329,000				Х	329,000
	Итого по строкам: 530 - 620														11 558 950,860
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
	Собственные средства														57 257 475,050

Главный бухгалтер													Сенюк Л.Н.
(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)					(подпись)								(расшифровка подписи)
Генеральный директор													Глущенко В.А.
(наименование должности руководителя организации)					(подпись)								(расшифровка подписи)
		М.П.